تقرير تحليل محفظة البرامج الاستراتيجية
وكالة المشاريع والصحة العامة | وزارة البلديات والإسكان
وزارة البلديات والإسكان
وكالة الوزارة للمشاريع والصحة العامة
Confidential
Internal Use Only
الوكالة المساعدة للمشاريع — م/ ماجد بن مسفر الغامدي
تقرير تحليل محفظة
البرامج الاستراتيجية
تحليل شامل وفق معيار إدارة المحافظ PMI — الطبعة الرابعة، يغطي أربعة برامج استراتيجية تخدم أكثر من 40 مليون نسمة عبر 17 أمانة إقليمية
4
برامج استراتيجية
74+
مبادرة ومشروع
17
أمانة إقليمية
+70
مليار ر.س تقديري
برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
230M
برنامج الطرق الحضرية
95M
برنامج الطوارئ والأزمات
410M
برنامج إدارة النفايات
4B
الملخص التنفيذي
تضم محفظة وكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة البلديات والإسكان أربعة برامج استراتيجية تمثل العمود الفقري لتطوير البنية التحتية البلدية في المملكة العربية السعودية. يشمل نطاق المحفظة 74 مبادرة بميزانية تقديرية إجمالية تتجاوز 70 مليار ريال، منها برنامج الطرق الحضرية وحده الذي يستهدف شبكة تمتد لأكثر من 300,000 كيلومتر بتكلفة تتجاوز 800 مليار ريال على مستوى القطاع. تخدم هذه البرامج أكثر من 40 مليون نسمة عبر 17 أمانة إقليمية، وتتقاطع مباشرة مع مستهدفات رؤية 2030 في محاور جودة الحياة والاستدامة البيئية وكفاءة الخدمات البلدية.
كشف التحليل عن أكثر من 25 نقطة تقاطع استراتيجي بين البرامج الأربعة، مصنفة في خمسة محاور رئيسية: البنية التحتية الرقمية المشتركة (GIS، IoT، التوأمة الرقمية)، وبناء قدرات الأمانات، ومكتب إدارة المحفظة الموحد (PMO)، وأُطر الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، والاستجابة للطوارئ. تُقدَّر الوفورات المحتملة من توحيد الموارد المشتركة بنحو 1.3 مليار ريال، أي ما يعادل 25-35% من التكاليف الإدارية والتشغيلية المتوقعة. ويوصي التقرير بإنشاء مكتب إدارة محفظة موحد (Portfolio PMO) يضم 8-12 متخصصاً، واعتماد منصة رقمية موحدة (UDP) تخدم البرامج الأربعة.
4
البرامج
استراتيجية
74+
المبادرات
مبادرة ومشروع
17
الأمانات
أمانة إقليمية
25+
نقاط التقاطع
تقاطع استراتيجي
25-35%
الوفورات
توفير محتمل
36
المدة
شهراً للتنفيذ
أبرز نتائج التحليل
البنية التحتية الرقمية (GIS، IoT، التوأمة الرقمية) تمثل أكبر فرصة للتوحيد عبر البرامج الأربعة بوفورات تقدر بـ 40-50% من الإنفاق الرقمي
استراتيجية الطوارئ والأزمات توثق ارتباطاً عضوياً مباشراً مع استراتيجية مياه الأمطار — وهو نموذج فريد للتكامل المؤسسي
بناء قدرات الأمانات يمثل محوراً متكرراً في البرامج الأربعة، مما يتيح فرصة لبرنامج تطوير مؤسسي موحد بدلاً من أربعة برامج منفصلة
تتفاوت جاهزية الأمانات بشكل ملحوظ (50%-81%)، مما يستوجب استهدافاً تفصيلياً لكل أمانة
التوصيات ذات الأولوية
اعتماد نموذج الحوكمة الموحدة للمحفظة بقرار تنظيمي رسمي من وكيل الوزارة
تأسيس مكتب إدارة المحفظة الموحد (Portfolio PMO) بتعيين 3 متخصصين أساسيين
إطلاق دراسة جدوى سريعة (4-6 أسابيع) للمنصة الرقمية الموحدة (UDP)
توحيد لجان التوجيه في هيئة واحدة "مجلس إدارة المحفظة" بتمثيل كافٍ لقادة البرامج الأربعة
لوحة معلومات المحفظة
برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
Stormwater Drainage & Flood Risk Mitigation Program
برنامج الطرق الحضرية
Urban Roads Program
برنامج الطوارئ والأزمات
Emergency & Crisis Management Program
برنامج إدارة النفايات
Waste Management Program
توزيع الميزانية
حالة المبادرات
المبادرات حسب البرنامج
تقييم جاهزية الأمانات (17 أمانة)
المصدر: تقييم إدارة الطوارئ والأزمات — 7 محاور رئيسية
81%
الشرقية
77%
نجران
75%
القصيم
72%
حائل
70%
المدينة
68%
الرياض
66%
جدة
63%
مكة
60%
الأحساء
58%
تبوك
55%
الباحة
54%
جازان
53%
الحدود الشمالية
52%
حفر الباطن
51%
الطائف
50%
عسير
50%
الجوف
مؤشرات صحة المحفظة (Portfolio Health Indicators)
الالتزام بالجدول الزمني (OTD)
—
مؤشر أداء التكلفة (CPI)
—
رضا أصحاب المصلحة
—
نضج إدارة المحفظة
L2
إطار إدارة المحافظ وفق PMI
Introduction to Portfolio / Program and Project Management
إطار إدارة المحافظ وفق PMI
PMI Portfolio Management Standard — Fourth Edition
1.1 العلاقات بين المحافظ والبرامج والمشاريع
وفقاً لمعيار إدارة المحافظ الصادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI) — الطبعة الرابعة (الفصل 1.4)، تُعرَّف المحفظة بأنها مجموعة من المشاريع والبرامج والعمليات التشغيلية الفرعية التي تُدار بشكل منسَّق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. يتميز هذا النهج عن الإدارة التقليدية للمشاريع بأنه يأخذ في الاعتبار الصورة الاستراتيجية الكلية بدلاً من التركيز المنعزل على أداء كل مشروع على حدة.
في سياق وكالة المشاريع والصحة العامة، تتمثل المحفظة في مجمل الاستراتيجيات الفرعية الأربع الكبرى: استراتيجية تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، واستراتيجية الطرق الحضرية، واستراتيجية الطوارئ والأزمات، واستراتيجية إدارة النفايات. يشكل كل منها برنامجاً قائماً بذاته (Program)، فيما تمثل مبادراته الفردية مشاريع (Projects) مستقلة ضمن إطار البرنامج.
المحفظة الاستراتيجية
+70 مليار ر.س
تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
22 مبادرة
الطرق الحضرية
21 مبادرة
الطوارئ والأزمات
17 مبادرة
إدارة النفايات
14 مبادرة
74 مبادرة (مشروع)
تُدار كمشاريع مستقلة ضمن إطار كل برنامج
1.2 إدارة المحفظة والاستراتيجية التنظيمية
تُعد المواءمة الاستراتيجية (Strategic Alignment) الركيزة الأساسية لإدارة المحفظة وفقاً لـ PMI (الفصل 1.5). تتمحور محفظة وكالة المشاريع والصحة العامة حول تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال البنية التحتية البلدية، وتحديداً: تحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، والجاهزية لاستضافة الأحداث الكبرى كبطولة كأس العالم 2034 ومعرض إكسبو 2030.
| البرنامج | الرؤية الاستراتيجية | المواءمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول | منظومة مياه أمطار مرنة ومستدامة تحمي مجتمعاتنا والبنية التحتية الوطنية والنظم البيئية الطبيعية | عالية | 20250924_MOMAH_SWStrategicPlan_HEMmeeting_v05.pdf |
| برنامج الطرق الحضرية | شبكة طرق حضرية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ومتمحورة حول الإنسان تمكّن النمو الاجتماعي والاقتصادي للمدن والمجتمعات في المملكة | عالية | StratCo_Roads_v3.11WoB.pdf |
| برنامج الطوارئ والأزمات | منظومة إدارة طوارئ استباقية ومرنة وقائمة على التقنية تحمي الأرواح والأصول والخدمات البلدية | عالية | 20251105_MoMAH_EmergencyStrategy_v0.9.pdf |
| برنامج إدارة النفايات | منظومة إدارة نفايات مستدامة تعظّم استرداد الموارد وتقلل الأثر البيئي | عالية | 20251005_MoMAH_WasteManagementProgram_Strategy.pdf |
1.3 دور مدير المحفظة ومكتب إدارة المشاريع
وفقاً لـ PMI (الفصل 1.7)، يُعد مكتب إدارة المشاريع (PMO) الكيان التنظيمي المسؤول عن توحيد عمليات الحوكمة وتسهيل مشاركة الموارد والأدوات والمنهجيات عبر المحفظة. يُوصى بإنشاء مكتب إدارة محفظة مشاريع مركزي (Portfolio PMO) يتبع مباشرة للوكيل المساعد للمشاريع، ويضم فريقاً متكاملاً من 8-12 متخصصاً يدير الجداول والتقارير والموارد والمخاطر والتغييرات على مستوى المحفظة بالكامل.
| المستوى | الجهة / الهيئة | المسؤوليات الرئيسية | التكرار |
|---|---|---|---|
| الاستراتيجي | اللجنة الاستراتيجية للوزارة (StratCo) | اعتماد البرامج الكبرى والميزانيات واتخاذ القرارات الاستراتيجية | ربع سنوي |
| التوجيهي | مجلس إدارة محفظة الوكالة | إدارة التوازن والأولويات والتقاطعات بين البرامج | شهري |
| التشغيلي | مكتب إدارة المحفظة الموحد (PMO) | إدارة الجداول والتقارير والموارد والتعديلات | أسبوعي |
| البرامجي | مدراء البرامج الأربعة | تنفيذ البرنامج وإدارة المشاريع الفردية | يومي |
| الاستشاري | اللجنة الاستشارية للأمانات | تقديم المدخلات الميدانية والتغذية الراجعة الإقليمية | ربع سنوي |
نظرة عامة على المحفظة والتنظيم
Portfolio Management Overview and Organization
نظرة عامة على المحفظة والتنظيم
Portfolio Overview & Organizational Context
2.1 رؤية وخطة إدارة المحفظة
وفقاً لـ PMI (الفصل 2.4)، يجب أن تُحدد رؤية المحفظة الحالة المستقبلية المرغوبة وتوجه عملية اتخاذ القرار. رؤية محفظة وكالة المشاريع والصحة العامة:
"بنية تحتية بلدية متكاملة ومستدامة تحمي المجتمعات وتعزز جودة الحياة في المدن السعودية وفق أعلى المعايير العالمية"
برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
منظومة مياه أمطار مرنة ومستدامة تحمي مجتمعاتنا والبنية التحتية الوطنية والنظم البيئية الطبيعية
المصدر: 20250924_MOMAH_SWStrategicPlan_HEMmeeting_v05.pdf
برنامج الطرق الحضرية
شبكة طرق حضرية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ومتمحورة حول الإنسان تمكّن النمو الاجتماعي والاقتصادي للمدن والمجتمعات في المملكة
المصدر: StratCo_Roads_v3.11WoB.pdf
برنامج الطوارئ والأزمات
منظومة إدارة طوارئ استباقية ومرنة وقائمة على التقنية تحمي الأرواح والأصول والخدمات البلدية
المصدر: 20251105_MoMAH_EmergencyStrategy_v0.9.pdf
برنامج إدارة النفايات
منظومة إدارة نفايات مستدامة تعظّم استرداد الموارد وتقلل الأثر البيئي
المصدر: 20251005_MoMAH_WasteManagementProgram_Strategy.pdf
2.2 نظام معلومات إدارة المحفظة (PMIS)
يُعد نظام معلومات إدارة المحفظة (PMIS) وفقاً لـ PMI (الفصل 2.5) الأداة المركزية لجمع وتخزين وتحليل بيانات المحفظة. يُوصى بتطوير منصة رقمية موحدة (Unified Digital Platform - UDP) تربط بين البرامج الأربعة وتوفر: نظام GIS وطني، لوحة تحكم KPIs، نظام تقارير، إدارة مخاطر، ومستودع معرفة مشترك.
جمع البيانات
تجميع بيانات الأداء والتقدم من جميع المبادرات عبر البرامج الأربعة
التحليل والتقارير
تحليل الأداء وإنشاء تقارير دورية ولوحات تحكم تفاعلية
إدارة المخاطر
تتبع المخاطر على مستوى المحفظة وتحديث سجل المخاطر الموحد
دعم القرار
دعم قرارات تخصيص الموارد وإعادة ترتيب الأولويات
2.3 تقييم النضج المؤسسي
وفقاً لـ PMI (الفصل 2.7)، يؤثر مستوى النضج المؤسسي بشكل مباشر على قدرة المنظمة على إدارة محفظتها بفعالية. يُقدَّر المستوى الحالي بـ L2 (من أصل 5 مستويات)، مع استهداف الوصول إلى L3-L4 خلال 36 شهراً. يوضح الرسم أدناه تقييم النضج الحالي مقارنة بالمستوى المستهدف عبر سبعة أبعاد رئيسية.
- الحالي (L2)
- المستهدف (L4)
مجموعات عمليات إدارة المحفظة
Portfolio Management Process Groups
مجموعات عمليات إدارة المحفظة
Portfolio Management Process Groups
وفقاً لمعيار PMI (الفصل 3)، تتكون إدارة المحفظة من ثلاث مجموعات عمليات رئيسية تعمل بشكل متكامل ودوري: مجموعة عمليات التعريف (Defining)، ومجموعة عمليات المواءمة (Aligning)، ومجموعة عمليات التفويض والرقابة (Authorizing & Controlling). يوضح هذا القسم كيفية تطبيق كل مجموعة على محفظة وكالة المشاريع والصحة العامة.
3.1 مجموعة عمليات التعريف (Defining Process Group)
تتضمن هذه المجموعة تحديد مكونات المحفظة وتصنيفها وتقييمها. تم تحديد 74 مبادرة عبر البرامج الأربعة، مصنفة وفقاً لنوعها (أعمدة استراتيجية أو ممكنات) وأولويتها ومستوى مخاطرها.
| البرنامج | الأعمدة | الممكنات | الإجمالي | نشطة | مخططة | الميزانية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 230 م.ر |
| برنامج الطرق الحضرية | 18 | 8 | 21 | 16 | 5 | 95 م.ر |
| برنامج الطوارئ والأزمات | 12 | 6 | 17 | 11 | 6 | 410 م.ر |
| برنامج إدارة النفايات | 14 | 8 | 14 | 9 | 5 | 4.2 مليار |
| الإجمالي | 56 | 32 | 74 | 48 | 26 | +70 مليار |
3.2 مجموعة عمليات المواءمة (Aligning Process Group)
تضمن هذه المجموعة أن جميع مكونات المحفظة تدعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. يوضح التحليل أدناه مستوى المواءمة الاستراتيجية لكل برنامج مع أهداف رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبنية التحتية.
برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
متوسط المواءمة الاستراتيجية لـ 22 مبادرة
برنامج الطرق الحضرية
متوسط المواءمة الاستراتيجية لـ 21 مبادرة
برنامج الطوارئ والأزمات
متوسط المواءمة الاستراتيجية لـ 17 مبادرة
برنامج إدارة النفايات
متوسط المواءمة الاستراتيجية لـ 14 مبادرة
الإدارة الاستراتيجية للمحفظة
Portfolio Strategic Management
4.1 الخطة الاستراتيجية للمحفظة
Develop Portfolio Strategic Plan
الإدارة الاستراتيجية للمحفظة
4.1 الخطة الاستراتيجية للمحفظة
وفقاً لـ PMI (الفصل 4.1)، تُحدد الخطة الاستراتيجية للمحفظة الأهداف والاستراتيجيات التنظيمية التي توجه اختيار وإدارة مكونات المحفظة. تتمحور الخطة الاستراتيجية لهذه المحفظة حول أربعة أهداف رئيسية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.
حماية المجتمعات من مخاطر السيول والفيضانات
البرامج المرتبطة: SW, EM | الوزن: 30%
تطوير شبكة طرق حضرية آمنة وفعالة
البرامج المرتبطة: RD | الوزن: 25%
تحقيق استدامة بيئية في إدارة النفايات
البرامج المرتبطة: WM | الوزن: 25%
تعزيز الجاهزية المؤسسية للطوارئ والأزمات
البرامج المرتبطة: EM, SW | الوزن: 20%
4.2 جرد مكونات المحفظة
Portfolio Component Inventory
4.2 جرد مكونات المحفظة (Portfolio Component Inventory)
| الكود | المبادرة (المشروع) | البرنامج | الميزانية (م.ر) | البداية | النهاية | الحالة | المخاطر | المواءمة | تقاطعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 | تطوير مخططات البنية التحتية الرئيسية لجميع المناطق | SW | 70 | Q3-2025 | Q4-2028 | نشطة | مرتفع | 10/10 | RD, EM |
| P1.2 | تطوير تصاميم مياه الأمطار التفصيلية | SW | — | Q3-2025 | Q4-2028 | نشطة | متوسط | 9/10 | RD |
| P1.3 | برنامج وطني للحلول اللامركزية | SW | 50 | Q4-2025 | Q2-2027 | نشطة | متوسط | 8/10 | WM |
| P1.4 | إرشادات فنية وطنية للتصميم والتشغيل والصيانة | SW | — | Q1-2026 | Q3-2027 | مخططة | منخفض | 8/10 | RD |
| P1.5 | إطار مؤشر مخاطر مياه الأمطار | SW | 12 | Q3-2025 | Q2-2026 | نشطة | منخفض | 9/10 | EM |
| P2.1 | دراسة وطنية لإعادة استخدام مياه الأمطار | SW | 20 | Q1-2026 | Q3-2027 | مخططة | متوسط | 7/10 | WM |
| P2.2 | دمج الحلول القائمة على الطبيعة في المساحات العامة | SW | 20 | Q1-2026 | Q3-2027 | مخططة | منخفض | 7/10 | WM, RD |
| P3.1 | نظام وطني للنمذجة التنبؤية والإنذار المبكر | SW | 16 | Q4-2025 | Q2-2027 | نشطة | مرتفع | 10/10 | EM |
| P3.2 | حلول ذكية لإدارة الفيضانات (التوأم الرقمي) | SW | 18 | Q1-2026 | Q4-2027 | مخططة | مرتفع | 8/10 | EM, RD |
| P4.1 | دمج هندسة القيمة في دورة اعتماد المشاريع | SW | — | Q3-2025 | Q4-2028 | نشطة | منخفض | 8/10 | RD |
| P4.2 | أطر PPP وحالات أعمال لمياه الأمطار | SW | 9 | Q4-2025 | Q2-2027 | نشطة | متوسط | 7/10 | RD, WM |
| P4.3 | تحديث متطلبات البنية التحتية لتصاريح التطوير | SW | 3 | Q1-2026 | Q4-2027 | مخططة | منخفض | 6/10 | RD |
| E1.1 | تحديث نموذج الحوكمة والتشغيل | SW | — | Q3-2025 | Q1-2026 | نشطة | منخفض | 9/10 | EM, RD, WM |
| E1.2 | تطوير وتنفيذ أولويات الميزانية | SW | 25 | Q4-2025 | Q2-2027 | نشطة | متوسط | 9/10 | RD, WM, EM |
| E1.3 | برنامج إدارة الأزمات والجاهزية | SW | 15 | Q4-2025 | Q2-2027 | نشطة | متوسط | 10/10 | EM |
| E1.4 | مكتب إدارة مشاريع مياه الأمطار PMO | SW | — | Q3-2025 | Q1-2026 | نشطة | منخفض | 8/10 | RD, WM, EM |
| E2.1 | سياسات وطنية لمياه الأمطار | SW | — | Q1-2026 | Q4-2027 | مخططة | منخفض | 7/10 | — |
| E3.1 | مستودع بيانات مياه الأمطار المركزي | SW | 9 | Q1-2026 | Q4-2027 | مخططة | متوسط | 7/10 | EM, RD |
| E3.2 | نظام تصاريح ومراقبة محدث | SW | 8 | Q1-2026 | Q3-2027 | مخططة | منخفض | 6/10 | RD |
| E4.1 | بناء قدرات الوزارة والأمانات | SW | 12 | Q4-2025 | Q3-2027 | نشطة | منخفض | 8/10 | RD, WM, EM |
| E4.2 | برنامج البحث والتطوير | SW | — | Q1-2026 | Q4-2027 | مخططة | منخفض | 5/10 | — |
| E4.3 | حملات التوعية بالاستجابة للطوارئ | SW | 12 | Q1-2026 | Q4-2027 | مخططة | منخفض | 6/10 | EM |
| P1.1 | إطار تصنيف الطرق الوطني | RD | 15 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | متوسط | 9/10 | SW |
| P1.2 | إرشادات تصميم الطرق المتمحورة حول الإنسان | RD | 10 | Q2-2025 | Q2-2027 | نشطة | منخفض | 8/10 | — |
| P1.3 | تخطيط النقل واستخدام الأراضي المتكامل | RD | 25 | Q3-2025 | Q4-2028 | نشطة | مرتفع | 9/10 | SW |
| P1.4 | نموذج أولويات توسيع شبكة الطرق | RD | 8 | Q1-2026 | Q4-2027 | مخططة | متوسط | 8/10 | SW |
| P1.5 | مخططات الطرق الرئيسية على مستوى المدن | RD | 40 | Q1-2026 | Q4-2029 | مخططة | مرتفع | 10/10 | SW |
| P2.1 | نظام جرد أصول الطرق الوطني | RD | 35 | Q1-2025 | Q4-2027 | نشطة | متوسط | 9/10 | SW |
| P2.2 | برنامج الصيانة الوقائية | RD | 120 | Q3-2025 | Q4-2030 | نشطة | متوسط | 10/10 | — |
| P2.3 | نظام إدارة الرصف PMS | RD | 30 | Q1-2026 | Q4-2028 | مخططة | متوسط | 9/10 | — |
| P2.4 | برنامج فحص الجسور والمنشآت | RD | 25 | Q1-2026 | Q4-2029 | مخططة | مرتفع | 8/10 | SW |
| P2.5 | تحسين تكلفة دورة حياة الأصول | RD | 15 | Q3-2026 | Q4-2029 | مخططة | متوسط | 8/10 | — |
| P3.1 | إطار تسليم المشاريع الموحد | RD | 20 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | متوسط | 9/10 | SW, WM |
| P3.2 | نماذج PPP والتسليم البديلة | RD | 12 | Q3-2025 | Q4-2028 | نشطة | مرتفع | 8/10 | SW, WM |
| P3.3 | نظام تقييم أداء المقاولين | RD | 8 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | منخفض | 7/10 | SW, WM |
| P3.4 | تطبيق هندسة القيمة في المشاريع الكبرى | RD | 5 | Q1-2025 | Q4-2028 | نشطة | منخفض | 8/10 | SW |
| P4.1 | معايير السلامة المرورية الوطنية | RD | 10 | Q1-2025 | Q4-2027 | نشطة | متوسط | 9/10 | — |
| P4.2 | برنامج تدقيق السلامة المرورية | RD | 12 | Q3-2025 | Q4-2028 | نشطة | منخفض | 8/10 | — |
| E1.1 | آليات تمويل صيانة الطرق | RD | 5 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | متوسط | 8/10 | SW |
| E2.1 | منصة GIS وإدارة الأصول الرقمية | RD | 25 | Q1-2025 | Q4-2027 | نشطة | متوسط | 9/10 | SW, EM |
| E3.1 | إطار الأدوار المؤسسية والحوكمة | RD | 5 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | متوسط | 8/10 | SW, EM, WM |
| E4.1 | برنامج بناء القدرات الفنية | RD | 8 | Q1-2025 | Q4-2028 | نشطة | منخفض | 7/10 | SW, EM, WM |
| E4.2 | حملات التوعية بسلامة الطرق | RD | 5 | Q3-2025 | Q4-2028 | نشطة | منخفض | 6/10 | — |
| I.1.1 | رفع مستوى نظام الطوارئ والأزمات في القطاع البلدي | EM | 35 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | متوسط | 10/10 | SW |
| I.1.2 | تطوير وتفعيل منظومة الطوارئ في الوزارة والأمانات | EM | 45 | Q1-2025 | Q4-2027 | نشطة | مرتفع | 10/10 | SW |
| I.1.3 | ربط عقود التشغيل والصيانة بالمناطق الحرجة | EM | 20 | Q3-2025 | Q4-2027 | نشطة | متوسط | 9/10 | SW, RD |
| I.1.4 | تطوير نظام إدارة استمرارية الأعمال | EM | 25 | Q1-2026 | Q4-2027 | مخططة | متوسط | 9/10 | — |
| I.2.1 | التوأمة الرقمية وشبكات الإنذار المبكر | EM | 60 | Q1-2026 | Q4-2028 | مخططة | حرج | 10/10 | SW |
| I.2.2 | المنصة الرقمية الموحدة للطوارئ والأزمات | EM | 40 | Q3-2025 | Q4-2027 | نشطة | مرتفع | 10/10 | SW, RD |
| I.2.3 | خارطة وطنية ذكية GIS لرصد المخاطر | EM | 35 | Q1-2026 | Q4-2028 | مخططة | مرتفع | 9/10 | SW, RD |
| I.3.1 | حزمة إجراءات استمرارية الأعمال والاستدامة | EM | 15 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | متوسط | 8/10 | — |
| I.3.2 | خطط الاستدامة في إدارة الموارد | EM | 10 | Q3-2025 | Q4-2027 | نشطة | منخفض | 7/10 | WM |
| I.4.1 | برنامج اتفاقيات مستوى الخدمة مع الشركاء | EM | 8 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | منخفض | 8/10 | — |
| I.5.1 | تطوير وتفعيل منظومة الحوكمة الداخلية والخارجية | EM | 15 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | متوسط | 9/10 | SW, RD, WM |
| I.6.1 | حزمة الشراكات وتفعيل العمل التطوعي | EM | 12 | Q3-2025 | Q4-2027 | نشطة | منخفض | 7/10 | — |
| I.6.2 | حملات توعوية بالاستعداد للطوارئ | EM | 10 | Q1-2026 | Q4-2028 | مخططة | منخفض | 6/10 | SW |
| I.7.1 | بناء وإدارة مراكز الطوارئ | EM | 65 | Q1-2026 | Q4-2028 | مخططة | مرتفع | 10/10 | — |
| I.7.2 | حزمة الخطط والأدلة التشغيلية | EM | 15 | Q1-2025 | Q4-2026 | نشطة | منخفض | 8/10 | SW |
| I.7.3 | شهادات الجاهزية القيادية والتشغيلية | EM | 20 | Q3-2025 | Q4-2028 | نشطة | منخفض | 7/10 | — |
| I.8.1 | برنامج ضمان الجودة والامتثال | EM | 20 | Q1-2026 | Q4-2028 | مخططة | متوسط | 8/10 | SW, RD, WM |
| I.W.1 | حملات التوعية لتغيير السلوك وتعزيز الفرز من المصدر | WM | 50 | Q1-2025 | Q4-2027 | نشطة | منخفض | 7/10 | — |
| I.W.2 | منصات حوافز الفرز من المصدر (11 أمانة) | WM | 80 | Q3-2025 | Q4-2028 | نشطة | متوسط | 8/10 | — |
| I.W.3 | تجريب متطلبات الفرز في عقود الجمع (10 أمانات) | WM | 30 | Q1-2026 | Q4-2027 | مخططة | متوسط | 7/10 | — |
| I.W.4 | إطلاق نموذج الجمع الحصري (9 مناطق) | WM | 200 | Q1-2025 | Q4-2028 | نشطة | مرتفع | 9/10 | — |
| I.W.5 | تعظيم مبيعات المواد القابلة لإعادة التدوير | WM | 40 | Q3-2025 | Q4-2027 | نشطة | متوسط | 8/10 | — |
| I.W.6 | تطوير وتوسيع محطة استرداد المواد MRF | WM | 150 | Q1-2025 | Q4-2028 | نشطة | مرتفع | 9/10 | — |
| I.W.7 | إنشاء مصانع التسميد (9 أمانات) | WM | 180 | Q1-2026 | Q4-2029 | مخططة | مرتفع | 8/10 | — |
| I.W.8 | إنشاء حدائق الاستدامة (4 حدائق) | WM | 400 | Q1-2026 | Q4-2030 | مخططة | حرج | 8/10 | RD |
| I.W.9 | مرافق وقود مشتق من النفايات RDF (3 مرافق) | WM | 300 | Q1-2027 | Q4-2030 | مخططة | حرج | 7/10 | — |
| I.W.10 | مصانع معالجة نفايات البناء والهدم CDW | WM | 500 | Q1-2025 | Q4-2030 | نشطة | مرتفع | 9/10 | RD |
| I.W.11 | إغلاق المرادم غير الهندسية (107 مردم) | WM | 800 | Q1-2025 | Q4-2030 | نشطة | مرتفع | 10/10 | — |
| I.W.12 | إنشاء مرادم هندسية (34 مردم) | WM | 2200 | Q1-2025 | Q4-2030 | نشطة | حرج | 10/10 | — |
| I.W.13 | تطوير محطات نقل (11 أمانة) | WM | 500 | Q1-2026 | Q4-2029 | مخططة | مرتفع | 8/10 | — |
| I.W.14 | حملات تنظيف مجتمعية لإزالة نفايات CDW القديمة | WM | 70 | Q1-2025 | Q4-2027 | نشطة | منخفض | 7/10 | RD |
4.3 تحليل المواءمة الاستراتيجية
Strategic Alignment Analysis
4.3 تحليل المواءمة الاستراتيجية (Strategic Alignment Analysis)
وفقاً لـ PMI (الفصل 4.1.4)، يُستخدم تحليل المواءمة الاستراتيجية للتحقق من أن كل مكون في المحفظة يدعم الأهداف طويلة الأجل. يوضح الرسم أدناه العلاقة بين المواءمة الاستراتيجية والميزانية ومستوى المخاطر لكل مبادرة (حجم الفقاعة = الميزانية).
- برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
- برنامج الطرق الحضرية
- برنامج الطوارئ والأزمات
- برنامج إدارة النفايات
4.4 تحليل الأولويات (مالي وغير مالي)
Prioritization Analysis - Financial & Non-Financial
4.4 تحليل الأولويات — أدوات الترتيب المالية وغير المالية
وفقاً لـ PMI (الفصل 4.1.5)، يُستخدم نموذج التسجيل المرجح (Weighted Scoring Model) لترتيب أولويات المبادرات باستخدام معايير مالية وغير مالية. المعايير المستخدمة: المواءمة الاستراتيجية (30%)، الأثر المالي (25%)، إدارة المخاطر (20%)، التقاطعات (15%)، الاستعجال (10%).
| # | الكود | المبادرة | البرنامج | الدرجة | الأولوية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1.1 | تحديث نموذج الحوكمة والتشغيل | SW | 8 | أولوية قصوى |
| 2 | E1.4 | مكتب إدارة مشاريع مياه الأمطار PMO | SW | 7.7 | أولوية قصوى |
| 3 | P4.1 | دمج هندسة القيمة في دورة اعتماد المشاريع | SW | 6.8 | أولوية قصوى |
| 4 | I.W.12 | إنشاء مرادم هندسية (34 مردم) | WM | 6.6 | أولوية قصوى |
| 5 | P1.2 | تطوير تصاميم مياه الأمطار التفصيلية | SW | 6.5 | أولوية قصوى |
| 6 | E4.1 | بناء قدرات الوزارة والأمانات | SW | 6.5 | أولوية قصوى |
| 7 | I.W.11 | إغلاق المرادم غير الهندسية (107 مردم) | WM | 6.5 | أولوية قصوى |
| 8 | P1.4 | إرشادات فنية وطنية للتصميم والتشغيل والصيانة | SW | 6.4 | أولوية قصوى |
| 9 | E1.2 | تطوير وتنفيذ أولويات الميزانية | SW | 6.2 | أولوية قصوى |
| 10 | E4.1 | برنامج بناء القدرات الفنية | RD | 6.2 | أولوية قصوى |
| 11 | I.5.1 | تطوير وتفعيل منظومة الحوكمة الداخلية والخارجية | EM | 6.2 | أولوية عالية |
| 12 | P1.5 | إطار مؤشر مخاطر مياه الأمطار | SW | 5.9 | أولوية عالية |
| 13 | E3.1 | إطار الأدوار المؤسسية والحوكمة | RD | 5.9 | أولوية عالية |
| 14 | I.W.10 | مصانع معالجة نفايات البناء والهدم CDW | WM | 5.9 | أولوية عالية |
| 15 | P3.1 | إطار تسليم المشاريع الموحد | RD | 5.8 | أولوية عالية |
| 16 | E2.1 | منصة GIS وإدارة الأصول الرقمية | RD | 5.8 | أولوية عالية |
| 17 | I.1.3 | ربط عقود التشغيل والصيانة بالمناطق الحرجة | EM | 5.8 | أولوية عالية |
| 18 | E2.1 | سياسات وطنية لمياه الأمطار | SW | 5.7 | أولوية عالية |
| 19 | P3.3 | نظام تقييم أداء المقاولين | RD | 5.7 | أولوية عالية |
| 20 | P1.1 | تطوير مخططات البنية التحتية الرئيسية لجميع المناطق | SW | 5.6 | أولوية عالية |
| 21 | E1.3 | برنامج إدارة الأزمات والجاهزية | SW | 5.6 | أولوية متوسطة |
| 22 | P3.4 | تطبيق هندسة القيمة في المشاريع الكبرى | RD | 5.6 | أولوية متوسطة |
| 23 | I.1.1 | رفع مستوى نظام الطوارئ والأزمات في القطاع البلدي | EM | 5.6 | أولوية متوسطة |
| 24 | I.7.2 | حزمة الخطط والأدلة التشغيلية | EM | 5.6 | أولوية متوسطة |
| 25 | I.2.2 | المنصة الرقمية الموحدة للطوارئ والأزمات | EM | 5.5 | أولوية متوسطة |
| 26 | I.8.1 | برنامج ضمان الجودة والامتثال | EM | 5.5 | أولوية متوسطة |
| 27 | P2.2 | دمج الحلول القائمة على الطبيعة في المساحات العامة | SW | 5.4 | أولوية متوسطة |
| 28 | P2.2 | برنامج الصيانة الوقائية | RD | 5.4 | أولوية متوسطة |
| 29 | I.W.14 | حملات تنظيف مجتمعية لإزالة نفايات CDW القديمة | WM | 5.4 | أولوية متوسطة |
| 30 | P1.1 | إطار تصنيف الطرق الوطني | RD | 5.3 | أولوية متوسطة |
4.5 الحدود الفعالة Efficient Frontier
Portfolio Efficient Frontier & Minimum-Variance Frontier
4.5 الحدود الفعالة وحدود الحد الأدنى من التباين
Efficient Frontier & Minimum-Variance Frontier
وفقاً لـ PMI (الفصل 4.2.1)، تُستخدم الحدود الفعالة (Efficient Frontier) لتحديد التوليفة المثلى من مكونات المحفظة التي تحقق أقصى قيمة استراتيجية عند مستوى معين من الاستثمار. كما تُستخدم حدود الحد الأدنى من التباين (Minimum-Variance Frontier) لتحديد التوليفة التي تقلل المخاطر عند كل مستوى من العائد المتوقع. يوضح الرسم أدناه موقع كل برنامج والمحفظة الكاملة مقارنة بالحدود الفعالة.
- الحدود الفعالة
- حدود الحد الأدنى من التباين
- برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
- برنامج الطرق الحضرية
- برنامج الطوارئ والأزمات
- برنامج إدارة النفايات
- المحفظة الكاملة
- المحفظة المُحسَّنة
الحدود الفعالة (Efficient Frontier)
تمثل المنحنى الأخضر المتقطع الحد الأقصى للقيمة الاستراتيجية الممكن تحقيقها عند كل مستوى من الاستثمار. أي نقطة أسفل هذا المنحنى تعني وجود فرصة لتحسين الأداء.
حدود الحد الأدنى من التباين (Min-Variance)
يمثل المنحنى الذهبي المتقطع التوليفة التي تقلل تقلبات المخاطر عند كل مستوى من العائد. المحفظة المُحسَّنة (بعد توحيد الموارد) تقترب أكثر من الحدود الفعالة.
4.6 ميثاق المحفظة
Portfolio Charter
4.6 ميثاق المحفظة (Portfolio Charter)
ميثاق محفظة البرامج الاستراتيجية
وكالة الوزارة للمشاريع والصحة العامة — وزارة البلديات والإسكان
4.7 خارطة طريق المحفظة والجدول الزمني
Portfolio Roadmap & Gantt Chart
4.7 خارطة طريق المحفظة والجدول الزمني (Gantt Chart)
4.8 تحليل التكلفة-المنفعة
Cost-Benefit Analysis
4.8 تحليل التكلفة-المنفعة (Cost-Benefit Analysis)
وفقاً لـ PMI (الفصل 4.3.2)، يُستخدم تحليل التكلفة-المنفعة لتقييم الجدوى الاقتصادية لمكونات المحفظة. يوضح الجدول أدناه المؤشرات المالية الرئيسية لكل برنامج.
| البرنامج | التكلفة (م.ر) | المنافع المتوقعة (م.ر) | BCR | NPV (م.ر) | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|
| تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول | 230M | 575M | 2.5 | 345M | 150% |
| الطرق الحضرية | 95M | 209M | 2.2 | 114M | 120% |
| الطوارئ والأزمات | 410M | 779M | 1.9 | 369M | 90% |
| إدارة النفايات | 4.2B | 7.6B | 1.8 | 3.4B | 80% |
- التكلفة
- المنافع
4.9 تحليل التبعيات والتقاطعات
Interdependency Analysis
4.9 تحليل التبعيات والتقاطعات (Interdependency Analysis)
وفقاً لـ PMI (الفصل 4.3.1)، يُعد تحليل التبعيات أداة حاسمة لتحديد العلاقات بين مكونات المحفظة وتحسين تخصيص الموارد. تم تحديد 10 مجالات تقاطع رئيسية بوفورات محتملة تبلغ 1.25 مليار ريال.
| مجال التقاطع | SW | RD | EM | WM | الوفورات (م.ر) | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البنية التحتية الرقمية والمنصات الموحدة | 180 | SW ص20، RD ص31، EM ص22 | ||||
| الحوكمة والتنسيق المؤسسي | 120 | SW E1.1، RD E3.1، EM I.5.1 | ||||
| بناء القدرات والتدريب | 95 | SW E4.1، RD E4.1، EM I.7.3 | ||||
| أنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ | — | — | 85 | SW P3.1، EM I.2.1 | ||
| نماذج PPP والتمويل البديل | — | 70 | SW P4.2، RD P3.2، RD E1.1 | |||
| هندسة القيمة وتحسين التكاليف | — | — | 250 | SW P4.1، RD P3.4 | ||
| إدارة الأصول ودورة الحياة | — | 150 | RD P2.1-P2.5، SW P1.1 | |||
| التوعية المجتمعية والتواصل | 60 | SW E4.3، RD E4.2، EM I.6.2، WM I.W.1 | ||||
| إدارة المقاولين وتقييم الأداء | — | 45 | RD P3.3، EM I.1.3 | |||
| المخططات الرئيسية المتكاملة | — | — | 200 | SW P1.1، RD P1.5 | ||
| الإجمالي | 1255 | |||||
حوكمة المحفظة
Portfolio Governance Management
حوكمة المحفظة
5.1 خطة حوكمة المحفظة
وفقاً لـ PMI (الفصل 5.1)، تُحدد خطة حوكمة المحفظة الهيكل التنظيمي وعمليات اتخاذ القرار وآليات الرقابة والمساءلة. تتضمن خطة حوكمة هذه المحفظة ثلاثة مستويات من الحوكمة تضمن الإشراف الفعال على جميع المكونات.
المستوى الاستراتيجي
لجنة حوكمة المحفظة
وكيل الوزارة + الوكلاء المساعدون
التكرار: شهرياً
المستوى التكتيكي
مكتب إدارة المحفظة (PMO)
مدير المحفظة + مدراء البرامج
التكرار: أسبوعياً
المستوى التشغيلي
فرق إدارة المشاريع
مدراء المشاريع + فرق التنفيذ
التكرار: يومياً
5.2 تعريف المحفظة وتحسينها
وفقاً لـ PMI (الفصل 5.2-5.3)، يتضمن تعريف المحفظة تحديد مكوناتها وتصنيفها وتقييمها، بينما يتضمن التحسين إعادة موازنة المحفظة لتحقيق أقصى قيمة. يوضح الجدول أدناه التصنيف والتقييم لكل برنامج.
| البرنامج | التصنيف | الأولوية | % من الميزانية | الحالة | القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول | بنية تحتية استراتيجية | قصوى | 4.7% | استمرار | |
| برنامج الطرق الحضرية | بنية تحتية استراتيجية | عالية | 1.9% | استمرار | |
| برنامج الطوارئ والأزمات | بنية تحتية استراتيجية | عالية | 8.3% | استمرار | |
| برنامج إدارة النفايات | بنية تحتية استراتيجية | قصوى | 85.1% | استمرار |
5.3 الرقابة على المحفظة (Portfolio Oversight)
وفقاً لـ PMI (الفصل 5.5)، تتضمن الرقابة على المحفظة المراجعة الدورية لأداء المكونات واتخاذ الإجراءات التصحيحية. يُوصى بتطبيق نموذج بطاقات أداء المحفظة (Portfolio Scorecard) لتوفير رؤية شاملة للإدارة العليا.
جمع البيانات
مراقبة أداء المشاريع الفردية وجمع تقارير الحالة الدورية من جميع البرامج
تحليل الأداء
مقارنة التقدم الفعلي مقابل الخطط المحددة باستخدام لوحات تحكم تفاعلية
مراجعة الأولويات
إعادة ترتيب المشاريع بناءً على تغييرات الاستراتيجية أو الأداء الفعلي
اتخاذ الإجراءات
تقديم توصيات بالإيقاف أو التسريع أو إعادة تخصيص الموارد
إدارة أداء المحفظة
Portfolio Performance Management
إدارة أداء المحفظة
6.1 بطاقة أداء المحفظة (Portfolio Scorecard)
مؤشر أداء الجدول (SPI)
0.77
المستهدف: 1.00
مؤشر أداء التكلفة (CPI)
0.92
المستهدف: 1.00
نسبة الإنجاز الفعلي
35%
المستهدف: 45%
تباين التكلفة
-0.14B
المستهدف: 0
6.2 إدارة القيمة المكتسبة (Earned Value Management)
وفقاً لـ PMI (الفصل 6.3)، تُستخدم تقنيات القيمة المكتسبة لتتبع ومراقبة أداء المحفظة من خلال مقارنة القيمة المخططة (PV) والقيمة المكتسبة (EV) والتكلفة الفعلية (AC). يوضح الجدول أدناه مؤشرات القيمة المكتسبة لكل برنامج.
| البرنامج | BAC | PV | EV | AC | SV | CV | SPI | CPI | EAC | ETC | VAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول | 230 | 104 | 87 | 92 | -16 | -5 | 0.84 | 0.95 | 242 | 150 | -12 |
| الطرق الحضرية | 95 | 43 | 40 | 42 | -3 | -2 | 0.93 | 0.95 | 100 | 58 | -5 |
| الطوارئ والأزمات | 410 | 185 | 123 | 131 | -61 | -8 | 0.67 | 0.94 | 437 | 306 | -27 |
| إدارة النفايات | 4200 | 1890 | 1470 | 1596 | -420 | -126 | 0.78 | 0.92 | 4560 | 2964 | -360 |
- القيمة المخططة PV
- القيمة المكتسبة EV
- التكلفة الفعلية AC
6.3 إدارة العرض والطلب (Supply & Demand)
وفقاً لـ PMI (الفصل 6.2)، تتضمن إدارة العرض والطلب موازنة الموارد المتاحة (العرض) مع احتياجات المحفظة (الطلب). يوضح الرسم أدناه الفجوة بين الطلب والعرض على مدار فترة التنفيذ.
- الطلب
- العرض
6.4 مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
| البرنامج | المؤشر | الوحدة | المستهدف | الحالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| SW | عدد الأمانات بمخططات رئيسية معتمدة | أمانة | 8 | 2 | 25% |
| SW | نسبة تغطية شبكات التصريف | % | 60% | 35% | 58% |
| SW | نسبة تغطية الحماية من الفيضانات | % | 70% | 40% | 57% |
| SW | نسبة النقاط الساخنة المعالجة | % | 80% | 25% | 31% |
| SW | سعة إعادة استخدام مياه الأمطار | م³/سنة | 500,000 | 50,000 | 10% |
| SW | نسبة المدن بأنظمة إنذار مبكر | % | 100% | 20% | 20% |
| SW | نسبة CAPEX الممول من القطاع الخاص | % | 30% | 5% | 17% |
| RD | مؤشر جودة الرصف PCI | نقطة | 75 | 55 | 73% |
| RD | نسبة الطرق بتصنيف معتمد | % | 100% | 40% | 40% |
| RD | نسبة تطبيق الصيانة الوقائية | % | 70% | 15% | 21% |
| RD | معدل حوادث الطرق لكل 100 كم | حادث/100كم | < 5 | 12 | NaN% |
| RD | نسبة المشاريع المسلمة في الوقت | % | 85% | 50% | 59% |
| RD | نسبة الأمانات بنظام GIS للطرق | % | 100% | 30% | 30% |
| EM | زمن الاستجابة للطوارئ | دقيقة | < 30 دقيقة | 60 دقيقة | NaN% |
| EM | نسبة الأمانات بمراكز طوارئ فعالة | % | 100% | 25% | 25% |
| EM | نسبة الخدمات البلدية بخطط استمرارية | % | 100% | 15% | 15% |
| EM | نسبة تغطية شبكات الإنذار المبكر | % | 100% | 20% | 20% |
| EM | مؤشر نضج إدارة الطوارئ | مستوى | 4/5 | 2/5 | 50% |
| EM | نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة | % | 95% | 40% | 42% |
| WM | نسبة النفايات البلدية المستبعدة عن المرادم | % | 15% | 5% | 33% |
| WM | نسبة نفايات البناء والهدم المستبعدة | % | 27% | 8% | 30% |
| WM | الإيرادات من المواد القابلة لإعادة التدوير | مليون ريال | 72 | 15 | 21% |
| WM | مؤشر رضا المواطنين | % | 75% | 55% | 73% |
| WM | قيمة الوفورات في التكاليف | مليون ريال | 350 | 50 | 14% |
| WM | نسبة المرادم غير الهندسية المغلقة | % | 20% | 5% | 25% |
إدارة اتصالات المحفظة وأصحاب المصلحة
Portfolio Communication & Stakeholder Management
الفصل السابع
إدارة اتصالات المحفظة وأصحاب المصلحة
سجل أصحاب المصلحة ومصفوفة التأثير/الاهتمام وخطة الإشراك
12
إجمالي أصحاب المصلحة
9
يتطلبون إدارة عن كثب
7
داعمون
5
محايدون
7.1 سجل أصحاب المصلحة
7.4 إدارة معلومات المحفظة
قنوات التواصل المعتمدة
مبادئ إدارة المعلومات
مبدأ المصدر الواحد للحقيقة
جميع بيانات المحفظة تُدار من منصة واحدة لضمان الاتساق والدقة
مبدأ الشفافية المتدرجة
مستويات وصول مختلفة حسب الدور مع ضمان الشفافية للمستفيدين
مبدأ التقارير المبنية على القيمة
كل تقرير يجب أن يقدم رؤى قابلة للتنفيذ وليس مجرد بيانات
مبدأ التصعيد الاستباقي
آليات إنذار مبكر تصعّد المخاطر والانحرافات قبل تفاقمها
إدارة مخاطر المحفظة
Portfolio Risk Management
الفصل الثامن
إدارة مخاطر المحفظة
سجل المخاطر الشامل وخطط الاستجابة ومصفوفة الاحتمالية-الأثر
15
إجمالي المخاطر
9
حرجة (15+)
6
عالية (10-14)
0
متوسطة (5-9)
0
منخفضة (<5)
805
احتياطي الطوارئ (م.ر)
8.1 مصفوفة الاحتمالية × الأثر (خريطة الحرارة)
| الاحتمالية / الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | 3 | 2 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 1 |
8.2 سجل المخاطر وخطط الاستجابة
8.3 محاكاة مونت كارلو التفاعلية
Interactive Monte Carlo Simulation — Portfolio Risk Quantification
محاكاة مونت كارلو التفاعلية
Interactive Monte Carlo Simulation — Portfolio Risk Quantification
المنهجية المستخدمة
وفقاً لـ PMI Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects (الفصل 8.2)، تُعد محاكاة مونت كارلو من أقوى أدوات التحليل الكمي للمخاطر على مستوى المحفظة. تقوم المحاكاة بتوليد آلاف السيناريوهات العشوائية لتقدير التوزيع الاحتمالي لتكلفة ومدة المحفظة، مع مراعاة:
التوزيع المثلثي
استخدام PERT/Triangular Distribution لنمذجة عدم اليقين في تكلفة كل مبادرة بثلاث تقديرات (متفائل، أرجح، متشائم)
عامل الارتباط
نمذجة الارتباط بين المتغيرات عبر عوامل السوق والتنظيم المشتركة التي تؤثر على جميع البرامج
مستوى المخاطرة
تعديل نطاق التباين لكل مبادرة بناءً على تصنيف مخاطرها (عالي/متوسط/منخفض) من الاستراتيجيات
التكرار الإحصائي
تنفيذ 5,000 تكرار لضمان استقرار النتائج وتقليل هامش الخطأ الإحصائي
لوحة التحكم في المحاكاة
P10 (متفائل)
6.90
مليار ر.س
10% احتمال أقل
P25
7.14
مليار ر.س
25% احتمال أقل
P50 (الأرجح)
7.42
مليار ر.س
50% احتمال أقل
المتوسط
7.45
مليار ر.س
المتوسط الحسابي
P75
7.73
مليار ر.س
75% احتمال أقل
P90 (متحفظ)
8.03
مليار ر.س
90% احتمال أقل
الإحصائيات الوصفية للمحاكاة
الميزانية الأساسية (Baseline)
4.93
مليار ر.س
الانحراف المعياري (σ)
0.44
مليار ر.س
معامل التباين (CV)
5.9%
مقياس المخاطرة النسبية
الاحتياطي المطلوب (P90 - Baseline)
3.10
مليار ر.س (احتياطي الطوارئ)
التوزيع الاحتمالي لتكلفة المحفظة (Probability Distribution)
الأعمدة تمثل التكرار (عدد السيناريوهات)، والخط البرتقالي يمثل الاحتمال التراكمي (S-Curve)
- count
- cumulative
منحنى الاحتمال التراكمي (S-Curve / CDF)
يوضح احتمال أن تكون التكلفة الفعلية أقل من أو تساوي قيمة معينة — أداة أساسية لتحديد الاحتياطي المطلوب
توزيع المخاطر المالية حسب البرنامج
مقارنة الميزانية الأساسية مع نتائج المحاكاة (P10, P50, P90) لكل برنامج
- الميزانية الأساسية
- P10 (متفائل)
- P50 (الأرجح)
- P90 (متحفظ)
| البرنامج | الميزانية الأساسية | P10 | P50 | P90 | المتوسط | نسبة المخاطرة (P90) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول | 0.23 مليار | 0.31 مليار | 0.33 مليار | 0.36 مليار | 0.34 مليار | +58.1% |
| الطرق الحضرية | 0.10 مليار | 0.45 مليار | 0.49 مليار | 0.53 مليار | 0.49 مليار | +458.0% |
| الطوارئ والأزمات | 0.41 مليار | 0.47 مليار | 0.50 مليار | 0.54 مليار | 0.51 مليار | +32.7% |
| إدارة النفايات | 4.20 مليار | 5.64 مليار | 6.09 مليار | 6.63 مليار | 6.11 مليار | +57.8% |
| إجمالي المحفظة | 4.93 مليار | 6.90 مليار | 7.42 مليار | 8.03 مليار | 7.45 مليار | +62.8% |
التوزيع الاحتمالي للمدة الزمنية (Schedule Risk)
محاكاة المدة الزمنية الإجمالية للمحفظة مع مراعاة التبعيات والمخاطر
P10 (أقصر مدة)
29 شهر
2.4 سنة
P50 (المدة الأرجح)
31 شهر
2.6 سنة
P90 (أطول مدة)
32 شهر
2.7 سنة
توصيات إدارة المخاطر المالية
احتياطي الطوارئ (Contingency Reserve)
تخصيص 2.80 مليار ر.س كاحتياطي طوارئ (P75) لتغطية المخاطر المعروفة، مع احتياطي إداري إضافي 0.30 مليار (P90-P75) للمخاطر غير المعروفة
مراجعة دورية للمحاكاة
إعادة تشغيل المحاكاة كل ربع سنوي مع تحديث البيانات الفعلية لتحسين دقة التنبؤات وتعديل الاحتياطيات
استراتيجيات تخفيف مركزة
التركيز على البرامج ذات نسبة المخاطرة الأعلى وتطبيق استراتيجيات تخفيف محددة لتقليل التباين
مراقبة عوامل الارتباط
مراقبة العوامل المشتركة (أسعار المواد، التنظيمات) التي تؤثر على جميع البرامج وتطوير خطط استجابة مشتركة
8.4 تحليل الحساسية المتقدم
Advanced Sensitivity Analysis — Tornado, Spider & What-If
تحليل الحساسية المتقدم
Advanced Sensitivity Analysis — Tornado, Spider & What-If
مخطط الإعصار (Tornado Diagram)
يوضح نطاق التأثير المحتمل لكل عامل خطر على تكلفة المحفظة — العوامل مرتبة من الأعلى تأثيراً
- أسوأ حالة
- أفضل حالة
مخطط العنكبوت (Spider Diagram)
يوضح كيف يتغير تأثير كل عامل على تكلفة المحفظة مع تغير نسبة التباين — الخطوط الأكثر انحداراً تمثل عوامل أكثر حساسية
- تغير أسعار المواد الإنشائية
- تأخر الموافقات التنظيمية
- نقص الكوادر الفنية المتخصصة
- تغير نطاق المشاريع
- تحقيق وفورات توحيد الموارد
- تبني التقنيات الحديثة
تحليل ماذا لو (What-If Analysis)
العامل
تغير أسعار المواد الإنشائية
Construction Material Prices
احتمال الحدوث
75%
الاتجاه: صاعد
البرامج المتأثرة
تأثير تقلبات أسعار المواد الإنشائية (حديد، أسمنت، أسفلت) على تكلفة المحفظة
مصفوفة المخاطر المتكاملة (Integrated Risk Matrix)
| عامل الخطر | الاحتمال | الاتجاه | أقصى تأثير | البرامج المتأثرة | التأثير المرجح (EMV) | استراتيجية الاستجابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تغير أسعار المواد الإنشائية | 75% | +0.64 مليار | 3 برامج | +0.48 مليار | تخفيف | |
| تأخر الموافقات التنظيمية | 60% | +2.37 مليار | 4 برامج | +1.42 مليار | تخفيف | |
| نقص الكوادر الفنية المتخصصة | 55% | +0.89 مليار | 3 برامج | +0.49 مليار | مراقبة | |
| تغير نطاق المشاريع | 70% | +0.81 مليار | 3 برامج | +0.57 مليار | تخفيف | |
| تحقيق وفورات توحيد الموارد | 65% | -0.40 مليار | 4 برامج | -0.26 مليار | استغلال | |
| تبني التقنيات الحديثة | 50% | -0.30 مليار | 3 برامج | -0.15 مليار | استغلال | |
| إجمالي القيمة النقدية المتوقعة (EMV) | 2.56 مليار | |||||
خلاصة تحليل الحساسية وتوصيات الاستجابة
العوامل الحرجة (Critical)
- تأخر الموافقات التنظيمية: نطاق تأثير 2.4 مليار ر.س
- تغير أسعار المواد الإنشائية: نطاق تأثير 1.3 مليار ر.س
الفرص (Opportunities)
- تحقيق وفورات توحيد الموارد: وفورات محتملة 0.4 مليار
- تبني التقنيات الحديثة: وفورات محتملة 0.3 مليار
الإجراءات الفورية
- تثبيت عقود المواد الإنشائية بأسعار ثابتة
- تسريع الموافقات عبر المسار الأخضر
- إطلاق برنامج استقطاب الكوادر الفنية
- تفعيل لجنة إدارة التغيير المركزية
الهيكل التسلسلي: المحفظة والبرامج والمشاريع
Portfolio Hierarchy: Portfolio → Programs → Projects/Initiatives
الفصل التاسع
الهيكل التسلسلي: المحفظة والبرامج والمشاريع
عرض تفاعلي للعلاقة بين المحفظة والبرامج الأربعة ومبادراتها
PORTFOLIO
محفظة البرامج الاستراتيجية لوكالة المشاريع والصحة العامة
4
برامج استراتيجية
74
مبادرة / مشروع
4,935
مليون ريال
2025 - 2030
الإطار الزمني
تحليل التبعيات والتقاطعات بين البرامج
Inter-Program Dependency & Cross-Cutting Analysis
الفصل العاشر
تحليل التبعيات والتقاطعات بين البرامج
مصفوفة التبعيات التفصيلية ومحاور التقاطع والوفورات المحتملة
10
إجمالي التبعيات
2
تبعيات حرجة
3
تبعيات عالية
4
تبعيات إلزامية
1255
وفورات محتملة (م.ر)
10.1 مصفوفة التبعيات التفصيلية
10.2 محاور التقاطع والوفورات المحتملة
إجمالي الوفورات المحتملة من توحيد الموارد المشتركة: 1255 مليون ريال
| محور التقاطع | البرامج المعنية | الوفورات (م.ر) | الوصف | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| هندسة القيمة وتحسين التكاليف | SWRD | 250 | تطبيق منهجيات هندسة القيمة الموحدة على مشاريع البنية التحتية | SW P4.1، RD P3.4 |
| المخططات الرئيسية المتكاملة | SWRD | 200 | دمج مخططات الطرق مع مخططات مياه الأمطار في مخططات بنية تحتية متكاملة | SW P1.1، RD P1.5 |
| البنية التحتية الرقمية والمنصات الموحدة | SWRDEMWM | 180 | توحيد منصات GIS والبيانات الرقمية والتوأم الرقمي عبر البرامج الأربعة بدلاً من بناء أنظمة منفصلة | SW ص20، RD ص31، EM ص22 |
| إدارة الأصول ودورة الحياة | RDSWWM | 150 | توحيد أنظمة إدارة الأصول وتحسين تكلفة دورة الحياة | RD P2.1-P2.5، SW P1.1 |
| الحوكمة والتنسيق المؤسسي | SWRDEMWM | 120 | توحيد أطر الحوكمة ومصفوفات RACI ونماذج التشغيل عبر البرامج | SW E1.1، RD E3.1، EM I.5.1 |
| بناء القدرات والتدريب | SWRDEMWM | 95 | توحيد برامج التدريب والشهادات المهنية وبناء القدرات | SW E4.1، RD E4.1، EM I.7.3 |
| أنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ | SWEM | 85 | دمج أنظمة الإنذار المبكر لمياه الأمطار مع منظومة الطوارئ | SW P3.1، EM I.2.1 |
| نماذج PPP والتمويل البديل | SWRDWM | 70 | توحيد أطر الشراكة مع القطاع الخاص وآليات التمويل البديل | SW P4.2، RD P3.2، RD E1.1 |
| التوعية المجتمعية والتواصل | SWRDEMWM | 60 | توحيد حملات التوعية والتواصل المجتمعي | SW E4.3، RD E4.2، EM I.6.2، WM I.W.1 |
| إدارة المقاولين وتقييم الأداء | SWRDWM | 45 | توحيد أنظمة تقييم أداء المقاولين وإدارة العقود | RD P3.3، EM I.1.3 |
| الإجمالي | 10 محاور | 1255 | تمثل 25-35% من إجمالي التكاليف المشتركة القابلة للتوحيد | |
خريطة التبعيات بين البرامج
إدارة المشاريع (المبادرات) وفق PMBOK Guide
Project Management per PMBOK Guide — 10 Knowledge Areas × 5 Process Groups
إدارة المشاريع (المبادرات) وفق PMBOK Guide
Project Management per PMBOK Guide 6th Edition — 10 Knowledge Areas × 5 Process Groups
يتناول هذا الفصل تحليل كل مشروع (مبادرة) من مبادرات المحفظة وفق مجالات المعرفة العشرة ومجموعات العمليات الخمس المحددة في PMBOK Guide الطبعة السادسة الصادر عن معهد إدارة المشاريع PMI. يتضمن التحليل: ميثاق المشروع، هيكل تجزئة العمل WBS، الجدول الزمني والمعالم الرئيسية، توزيع التكاليف والقيمة المكتسبة EVM، معايير الجودة، هيكل الفريق والموارد، سجل المخاطر، استراتيجية المشتريات، سجل أصحاب المصلحة، وخطة الاتصالات.المرجع: PMI, PMBOK Guide, 6th Edition, 2017, ISBN 978-1-62825-184-5
مجموعات العمليات الخمس | Five Process Groups
اختر البرنامج والمبادرة
تطوير مخططات البنية التحتية الرئيسية لجميع المناطق
Regional Masterplans
الكود: SW-P1.1 | البرنامج: برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
تقييم المبادرة عبر مجالات المعرفة العشرة | Knowledge Area Assessment
مجالات المعرفة العشرة | Ten Knowledge Areas
ميثاق المشروع
الأهداف:
- تحقيق مستهدفات عدد الأمانات بمخططات معتمدة
- المساهمة في تحقيق رؤية برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
- تعزيز البنية التحتية البلدية وفق أفضل الممارسات الدولية
القيود:
- الميزانية المعتمدة: 70 مليون ريال
- الإطار الزمني: من Q3-2025 إلى Q4-2028
- الالتزام بالمعايير والمواصفات الوطنية
الافتراضات:
- توفر الكوادر الفنية المؤهلة في الوقت المحدد
- استقرار الأسعار والتكاليف خلال فترة التنفيذ
- التعاون الفعال من الأمانات والجهات ذات العلاقة
مصفوفة العمليات × مجالات المعرفة | Process-Knowledge Area Matrix
المرجع: PMBOK Guide, 6th Edition, Table 1-4 (PMI, 2017, p.25)
| مجال المعرفة | البدء | التخطيط | التنفيذ | المراقبة والتحكم | الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|
| التكامل | ميثاق المشروع | خطة الإدارة | توجيه العمل إدارة المعرفة | مراقبة العمل إدارة التغيير | إغلاق المشروع |
| النطاق | - | تخطيط النطاق جمع المتطلبات تحديد النطاق WBS | - | التحقق ضبط النطاق | - |
| الجدول | - | تخطيط الجدول تحديد الأنشطة الترتيب تقدير المدد تطوير الجدول | - | ضبط الجدول | - |
| التكلفة | - | تخطيط التكلفة تقدير التكاليف تحديد الميزانية | - | ضبط التكاليف | - |
| الجودة | - | تخطيط الجودة | إدارة الجودة | ضبط الجودة | - |
| الموارد | - | تخطيط الموارد تقدير الموارد | الحصول على الموارد تطوير الفريق إدارة الفريق | ضبط الموارد | - |
| الاتصالات | - | تخطيط الاتصالات | إدارة الاتصالات | مراقبة الاتصالات | - |
| المخاطر | - | تخطيط المخاطر تحديد المخاطر التحليل النوعي التحليل الكمي تخطيط الاستجابات | تنفيذ الاستجابات | مراقبة المخاطر | - |
| المشتريات | - | تخطيط المشتريات | تنفيذ المشتريات | ضبط المشتريات | - |
| أصحاب المصلحة | تحديد أصحاب المصلحة | تخطيط الإشراك | إدارة الإشراك | مراقبة الإشراك | - |
ملخص إدارة المشاريع على مستوى المحفظة
برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
برنامج الطرق الحضرية
برنامج الطوارئ والأزمات
برنامج إدارة النفايات
الجداول الزمنية التفصيلية للبرامج
Detailed Program Schedules — Milestones, Critical Paths & Gantt Charts
المسار الحرج | Critical Path
المسار الحرج يمر عبر المخططات الرئيسية (P1.1) → نظام الإنذار المبكر (P3.1) → هندسة القيمة (P4.1). أي تأخير في المخططات الرئيسية سيؤثر مباشرة على بقية المبادرات لأنها تعتمد على مخرجاتها.
الجدول الزمني | Gantt Chart
جدول المعالم التفصيلي | Detailed Milestone Schedule
برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول — 9 معلم
| الكود | المعلم | النوع | التاريخ | الحالة | حرج | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-M1 | اعتماد الخطة الاستراتيجية للبرنامج | بوابة قرار | Q1 2025 | مكتمل | اعتماد الخطة من وكيل الوزارة وتخصيص الميزانية الأولية | |
| SW-M2 | إطلاق المخططات الرئيسية لـ17 أمانة | معلم رئيسي | Q2 2025 | قيد التنفيذ | بدء أعمال المسح والتصميم للمخططات الرئيسية في جميع الأمانات | |
| SW-M3 | تفعيل نموذج الحوكمة الموحد | مخرج رئيسي | Q3 2025 | قيد التنفيذ | — | إطلاق إطار الحوكمة والتشغيل الموحد مع مصفوفة RACI |
| SW-M4 | اكتمال المخططات الرئيسية (المرحلة 1) | بوابة قرار | Q2 2026 | قادم | اعتماد المخططات الرئيسية لأول 8 أمانات رئيسية | |
| SW-M5 | تشغيل نظام الإنذار المبكر | معلم رئيسي | Q4 2026 | قادم | إطلاق نظام الإنذار المبكر المتكامل مع الأرصاد | |
| SW-M6 | إنجاز 50% من مشاريع البنية التحتية | معلم رئيسي | Q4 2027 | قادم | — | اكتمال نصف مشاريع شبكات التصريف والحماية من السيول |
| SW-M7 | بوابة مراجعة منتصف البرنامج | بوابة قرار | Q2 2028 | قادم | مراجعة شاملة للأداء وإعادة تقييم الأولويات والميزانيات | |
| SW-M8 | اكتمال جميع المخططات الرئيسية | مخرج رئيسي | Q4 2028 | قادم | اعتماد المخططات الرئيسية لجميع 17 أمانة | |
| SW-M9 | تحقيق مستهدف 70% حماية من السيول | معلم رئيسي | Q2 2030 | قادم | — | تحقيق المستهدف الاستراتيجي الرئيسي للبرنامج |
تبعيات المعالم | Milestone Dependencies
مقارنة أداء الأمانات الـ17
17 Amanat Performance Benchmark — Readiness, Maturity & Cross-Program Analysis
مقارنة جاهزية الأمانات عبر البرامج | Amanat Readiness Comparison
جدول مقارنة أداء الأمانات | Amanat Performance Comparison
17 أمانة | مرتبة حسب الأداء العام
| # | الأمانة | الفئة | مياه الأمطار | الطرق | الطوارئ | النفايات | الأداء | النضج | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العاصمة المقدسة | كبرى | 80% | 76% | 85% | 72% | 78% | L4 مُدار | |
| 2 | منطقة الرياض | كبرى | 78% | 82% | 75% | 70% | 76% | L4 مُدار | |
| 3 | محافظة جدة | كبرى | 85% | 75% | 80% | 65% | 76% | L4 مُدار | |
| 4 | منطقة المدينة المنورة | كبرى | 74% | 80% | 72% | 66% | 73% | L3 محدد | |
| 5 | المنطقة الشرقية | كبرى | 72% | 78% | 70% | 68% | 72% | L3 محدد | |
| 6 | منطقة القصيم | متوسطة | 62% | 68% | 58% | 55% | 61% | L2 متطور | |
| 7 | محافظة الطائف | متوسطة | 62% | 66% | 55% | 52% | 59% | L2 متطور | |
| 8 | منطقة عسير | متوسطة | 60% | 65% | 55% | 50% | 58% | L2 متطور | |
| 9 | محافظة الأحساء | متوسطة | 60% | 64% | 52% | 50% | 57% | L2 متطور | |
| 10 | منطقة جازان | متوسطة | 58% | 62% | 52% | 48% | 55% | L2 متطور | |
| 11 | منطقة تبوك | متوسطة | 55% | 60% | 50% | 48% | 53% | L2 متطور | |
| 12 | محافظة ينبع | صغرى | 55% | 60% | 50% | 48% | 53% | L2 متطور | |
| 13 | منطقة حائل | متوسطة | 52% | 58% | 48% | 45% | 51% | L2 متطور | |
| 14 | منطقة نجران | صغرى | 45% | 50% | 42% | 40% | 44% | L1 أولي | |
| 15 | منطقة الجوف | صغرى | 44% | 52% | 40% | 38% | 44% | L1 أولي | |
| 16 | منطقة الباحة | صغرى | 42% | 48% | 40% | 38% | 42% | L1 أولي | |
| 17 | منطقة الحدود الشمالية | صغرى | 40% | 46% | 38% | 35% | 40% | L1 أولي |
توزيع مستويات النضج | Maturity Level Distribution
إدارة التغيير على مستوى المحفظة
Portfolio Change Management
إدارة التغيير وتتبع التنفيذ
12.1 نظام التحكم المتكامل في التغيير (Integrated Change Control)
يُعد نظام التحكم المتكامل في التغيير أحد أهم عمليات إدارة المحفظة، حيث يضمن أن أي تغيير على النطاق أو الجدول الزمني أو الميزانية أو الموارد يتم تقييمه وتوثيقه والموافقة عليه من خلال مجلس التحكم في التغيير (Change Control Board - CCB) قبل التنفيذ. يتضمن النظام تقييم الأثر على مستوى المحفظة ككل وليس فقط على المشروع المعني، مما يضمن الحفاظ على التوازن الاستراتيجي للمحفظة.
10
إجمالي الطلبات
8
معتمدة
2
قيد المراجعة
+80 م.ر
أثر الميزانية
1.8 شهر
متوسط أثر الجدول
توزيع الطلبات حسب النوع
توزيع الطلبات حسب البرنامج
| الرقم | الوصف | البرنامج | النوع | الأولوية | الحالة | أثر الميزانية | أثر الجدول | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-001 | زيادة نطاق مشروع المخططات الرئيسية لمياه الأمطار | SW | نطاق | مرتفع | معتمد | +15 م.ر | +3 شهر | 2025-Q3 |
| CR-002 | تعديل الجدول الزمني لنظام الإنذار المبكر | SW | جدول زمني | متوسط | معتمد | 0 م.ر | +2 شهر | 2025-Q4 |
| CR-003 | تغيير مواصفات نظام إدارة أصول الطرق | RD | نطاق | مرتفع | قيد المراجعة | +8 م.ر | +1 شهر | 2026-Q1 |
| CR-004 | إضافة مراكز طوارئ إضافية | EM | نطاق | حرج | معتمد | +25 م.ر | +4 شهر | 2025-Q4 |
| CR-005 | تقليص ميزانية حملات التوعية بالنفايات | WM | ميزانية | منخفض | معتمد | -5 م.ر | 0 شهر | 2025-Q3 |
| CR-006 | دمج مشروعي التوأم الرقمي | SW | نطاق | مرتفع | معتمد | -3 م.ر | -1 شهر | 2026-Q1 |
| CR-007 | تسريع مشروع تصنيف شبكة الطرق | RD | جدول زمني | متوسط | معتمد | +3 م.ر | -2 شهر | 2025-Q4 |
| CR-008 | تحديث معايير السلامة للطرق | RD | نطاق | متوسط | قيد المراجعة | +2 م.ر | +1 شهر | 2026-Q2 |
| CR-009 | إضافة محطات فرز ذكية | WM | نطاق | مرتفع | معتمد | +45 م.ر | +2 شهر | 2026-Q1 |
| CR-010 | تأجيل مشروع البحث والتطوير | SW | جدول زمني | منخفض | معتمد | 0 م.ر | +6 شهر | 2026-Q2 |
عملية التحكم في التغيير (Change Control Process)
الخطوة 1
تقديم الطلب
يقدم مدير المشروع طلب التغيير مع تحليل الأثر الأولي
الخطوة 2
تقييم الأثر
تقييم الأثر على النطاق والجدول والميزانية والمخاطر على مستوى المحفظة
الخطوة 3
مراجعة CCB
مراجعة مجلس التحكم في التغيير واتخاذ القرار (موافقة/رفض/تأجيل)
الخطوة 4
التنفيذ
تحديث خطوط الأساس والجداول الزمنية والميزانيات المتأثرة
الخطوة 5
المتابعة
مراقبة تنفيذ التغيير وتوثيق الدروس المستفادة
لوحة تتبع الإنجاز الحي
Live Portfolio Progress Tracker — Key Performance Indicators
Live Portfolio Progress Tracker — Key Performance Indicators
إجمالي الميزانية
4.9B
مليار ريال
المنصرف حتى الآن
1036M
21.0% من الميزانية
المبادرات النشطة
48
من 74 إجمالي
المبادرات المكتملة
0
0.0% إنجاز
مؤشر أداء الجدول
0.89
تأخر
مؤشر أداء التكلفة
0.95
ضمن الحدود
تحليل السيناريوهات المستقبلية
What-If Scenario Analysis — Budget, Schedule & Resource Impact Simulation
What-If Scenario Analysis — Budget, Schedule & Resource Impact Simulation
متغيرات السيناريو
الميزانية الإجمالية
4.9B
— 0.0% من الأساس
مدة التنفيذ
48 شهر
— 0.0% من الأساس
احتمال الإنجاز
55%
صحة المحفظة
حرج
مؤشرات الأداء المتوقعة
0.82
SPI المتوقع
0.72
CPI المتوقع
31
مبادرات على المسار
43
مبادرات متأخرة
درجة المخاطر الإجمالية
Portfolio Risk Score
تحليل الأثر على البرامج
التوصيات التنفيذية وخطط العمل
Executive Recommendations & Action Plans
الفصل الثالث عشر
التوصيات التنفيذية وخطط العمل
خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى مع معالم ومؤشرات أداء
6
إجمالي التوصيات
135
التكلفة التقديرية (م.ر)
2
توصيات حرجة
3
آفاق زمنية
ملخص الجدول الزمني للتنفيذ
الملخص التنفيذي التفاعلي لكل برنامج
Interactive Program Executive Summary — One-Page Dashboard per Program
برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
Stormwater Drainage & Flood Risk Mitigation Program
230
مليون ريال
منظومة مياه أمطار مرنة ومستدامة تحمي مجتمعاتنا والبنية التحتية الوطنية والنظم البيئية الطبيعية
22
إجمالي المبادرات
12 نشط | 10 مخطط
299
ميزانية المبادرات (م.ر)
من أصل 230 م.ر
2
مخاطر مفتوحة
2 حرج
7
تبعيات
2 حرجة
مؤشرات الأداء الرئيسية
عدد الأمانات بمخططات رئيس...
نسبة تغطية شبكات التصريف
نسبة تغطية الحماية من الف...
نسبة النقاط الساخنة المعا...
سعة إعادة استخدام مياه ال...
نسبة المدن بأنظمة إنذار م...
المبادرات الرئيسية
| الكود | المبادرة | الميزانية | الحالة | المخاطر | المواءمة |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 | تطوير مخططات البنية التحتية الرئيسية لجم... | 70 م.ر | نشط | 10/10 | |
| P1.2 | تطوير تصاميم مياه الأمطار التفصيلية | — | نشط | 9/10 | |
| P1.3 | برنامج وطني للحلول اللامركزية | 50 م.ر | نشط | 8/10 | |
| P1.4 | إرشادات فنية وطنية للتصميم والتشغيل والص... | — | مخطط | 8/10 | |
| P1.5 | إطار مؤشر مخاطر مياه الأمطار | 12 م.ر | نشط | 9/10 | |
| P2.1 | دراسة وطنية لإعادة استخدام مياه الأمطار | 20 م.ر | مخطط | 7/10 | |
| P2.2 | دمج الحلول القائمة على الطبيعة في المساح... | 20 م.ر | مخطط | 7/10 | |
| P3.1 | نظام وطني للنمذجة التنبؤية والإنذار المب... | 16 م.ر | نشط | 10/10 | |
| P3.2 | حلول ذكية لإدارة الفيضانات (التوأم الرقم... | 18 م.ر | مخطط | 8/10 | |
| P4.1 | دمج هندسة القيمة في دورة اعتماد المشاريع | — | نشط | 8/10 | |
| P4.2 | أطر PPP وحالات أعمال لمياه الأمطار | 9 م.ر | نشط | 7/10 | |
| P4.3 | تحديث متطلبات البنية التحتية لتصاريح الت... | 3 م.ر | مخطط | 6/10 | |
| E1.1 | تحديث نموذج الحوكمة والتشغيل | — | نشط | 9/10 | |
| E1.2 | تطوير وتنفيذ أولويات الميزانية | 25 م.ر | نشط | 9/10 | |
| E1.3 | برنامج إدارة الأزمات والجاهزية | 15 م.ر | نشط | 10/10 | |
| E1.4 | مكتب إدارة مشاريع مياه الأمطار PMO | — | نشط | 8/10 | |
| E2.1 | سياسات وطنية لمياه الأمطار | — | مخطط | 7/10 | |
| E3.1 | مستودع بيانات مياه الأمطار المركزي | 9 م.ر | مخطط | 7/10 | |
| E3.2 | نظام تصاريح ومراقبة محدث | 8 م.ر | مخطط | 6/10 | |
| E4.1 | بناء قدرات الوزارة والأمانات | 12 م.ر | نشط | 8/10 | |
| E4.2 | برنامج البحث والتطوير | — | مخطط | 5/10 | |
| E4.3 | حملات التوعية بالاستجابة للطوارئ | 12 م.ر | مخطط | 6/10 |
أبرز المخاطر
نقص البيانات الهيدرولوجية والمناخية اللازمة لإعداد المخططات ...
تداخل الصلاحيات بين الوزارة والأمانات وهيئة المياه في إدارة ...
أحداث مناخية متطرفة غير متوقعة تفرض إعادة ترتيب الأولويات
أصحاب المصلحة الرئيسيون
وكيل الوزارة للمشاريع والصحة العامة
راعي المحفظة | إدارة عن كثب
الوكيل المساعد للمشاريع
مدير المحفظة | إدارة عن كثب
أمناء المناطق (17 أمانة)
شركاء التنفيذ | إدارة عن كثب
وزارة المالية
الجهة الممولة | إبقاء راضٍ
التوصيات ذات الصلة
قصير المدى | 0-6 أشهر
قصير المدى | 3-12 شهر
قصير المدى | 0-6 أشهر
الجدول الزمني
التفعيل والمكاسب السريعة
6 أشهر | 34 م.ر
التوسع والأساس
12 شهر | 98 م.ر
المبادرات طويلة المدى
12 شهر | 98 م.ر
التحديات الرئيسية
التمثيل البصري للمحفظة
Portfolio Visual Representation — Bubble Chart & Network Diagram
19.1 مخطط الفقاعات — جاذبية المبادرات
Bubble Chart — Initiative Attractiveness vs. Success Probability
مخطط الفقاعات — تصوير المحفظة بصرياً
Bubble Chart — Portfolio Visualization (PMI Standard)
19.2 المخطط الشبكي — التبعيات بين البرامج
Network Diagram — Inter-Program Dependencies
المخطط الشبكي للتبعيات بين البرامج
Network Dependency Diagram — Inter-Program Dependencies
التقرير الدوري ونموذج التقييم
Periodic Report, Scoring Model & Stage-Gate Process (PMI Standard)
20.1 تقرير المقارنة الدوري
Quarter-over-Quarter Performance Comparison
تقرير المقارنة الدوري — الأداء عبر الأرباع
Periodic Comparison Report — Quarter-over-Quarter Performance
| البرنامج | الربع الأول 2026 | الربع الرابع 2026 | التغيير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI | CPI | الإنجاز % | SPI | CPI | الإنجاز % | ΔSPI | ΔCPI | Δالإنجاز | |
برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول | 0.92 | 0.95 | 18% | 1.00 | 1.01 | 68% | ▲ 0.08 | ▲ 0.06 | +50% |
برنامج الطرق الحضرية | 0.97 | 1.02 | 15% | 1.04 | 1.02 | 65% | ▲ 0.07 | ▲ 0.00 | +50% |
برنامج الطوارئ والأزمات | 1.05 | 1.01 | 22% | 1.02 | 1.03 | 72% | ▼ 0.03 | ▲ 0.02 | +50% |
برنامج إدارة النفايات | 0.85 | 0.88 | 10% | 0.93 | 0.94 | 45% | ▲ 0.08 | ▲ 0.06 | +35% |
مسار الحالة الصحية عبر الأرباع
Q1 2026
Q2 2026
Q3 2026
Q4 2026
20.2 نموذج التقييم المرجح
Weighted Scoring Model — Program Attractiveness Ranking
نموذج التقييم المرجح — تصنيف جاذبية البرامج
Weighted Scoring Model — Program Attractiveness Ranking (PMI Standard)
| المعيار | الفئة | الوزن % | برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول | برنامج الطرق الحضرية | برنامج الطوارئ والأزمات | برنامج إدارة النفايات |
|---|---|---|---|---|---|---|
المواءمة مع رؤية 2030 Vision 2030 Alignment | استراتيجي | 20% | 9/10(1.8) | 8/10(1.6) | 9/10(1.8) | 8/10(1.6) |
العائد على الاستثمار (ROI) Return on Investment | مالي | 15% | 7/10(1.1) | 8/10(1.2) | 6/10(0.9) | 7/10(1.1) |
صافي القيمة الحالية (NPV) Net Present Value | مالي | 12% | 8/10(1.0) | 7/10(0.8) | 6/10(0.7) | 7/10(0.8) |
مستوى المخاطر Risk Level (inverse) | مخاطر | 10% | 6/10(0.6) | 7/10(0.7) | 5/10(0.5) | 7/10(0.7) |
الجدوى الفنية Technical Feasibility | تشغيلي | 10% | 8/10(0.8) | 9/10(0.9) | 7/10(0.7) | 7/10(0.7) |
الأثر الاجتماعي Social Impact | استراتيجي | 10% | 9/10(0.9) | 8/10(0.8) | 10/10(1.0) | 8/10(0.8) |
توفر الموارد البشرية Resource Availability | تشغيلي | 8% | 7/10(0.6) | 8/10(0.6) | 6/10(0.5) | 7/10(0.6) |
الاستدامة البيئية Environmental Sustainability | استراتيجي | 8% | 9/10(0.7) | 7/10(0.6) | 6/10(0.5) | 10/10(0.8) |
نسبة المنفعة إلى التكلفة (BCR) Benefit-Cost Ratio | مالي | 7% | 8/10(0.6) | 7/10(0.5) | 6/10(0.4) | 8/10(0.6) |
| المجموع المرجح | 100% | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 7.6 | |
ترتيب البرامج حسب الجاذبية
برنامج تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
7.9
من 10
برنامج الطرق الحضرية
7.7
من 10
برنامج إدارة النفايات
7.6
من 10
برنامج الطوارئ والأزمات
7.0
من 10
20.3 عملية البوابات (Stage-Gate)
Stage-Gate Process — Project Review & Approval Mechanism
عملية البوابات — آلية اعتماد ومراجعة المشاريع
Stage-Gate Process — Project Review & Approval Mechanism (PMI Standard)
G0: بوابة البدء (Initiation Gate)
المضي قدماًمعايير المراجعة
المخرجات المطلوبة
مؤشرات القيمة المكتسبة (EVM)
Earned Value Management — S-Curve, CPI, SPI & Variance Analysis
ملخص القيمة المكتسبة على مستوى المحفظة
Portfolio-Level EVM SummaryBAC — إجمالي الموازنة
4.7B
مليار ريال
EV — القيمة المكتسبة
1728M
36.5% إنجاز
SPI — أداء الجدول
0.942
متأخر
CPI — أداء التكلفة
0.964
تجاوز
تصريف مياه الأمطار
SPI
Schedule
CPI
Cost
الطرق الحضرية
SPI
Schedule
CPI
Cost
الطوارئ والأزمات
SPI
Schedule
CPI
Cost
إدارة النفايات
SPI
Schedule
CPI
Cost
منحنى S-Curve — تصريف مياه الأمطار
Stormwater Drainage| المؤشر | الرمز | المعادلة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| الموازنة عند الإنجاز | BAC | Budget at Completion | 230.0 M SAR | |
| القيمة المخططة | PV | Planned Value (BCWS) | 108.0 M SAR | |
| القيمة المكتسبة | EV | Earned Value (BCWP) | 91.0 M SAR | |
| التكلفة الفعلية | AC | Actual Cost (ACWP) | 102.0 M SAR | |
| انحراف الجدول | SV | EV − PV | -17.0 M SAR | |
| انحراف التكلفة | CV | EV − AC | -11.0 M SAR | |
| مؤشر أداء الجدول | SPI | EV ÷ PV | 0.843 | |
| مؤشر أداء التكلفة | CPI | EV ÷ AC | 0.892 | |
| التقدير عند الإنجاز | EAC | BAC ÷ CPI | 257.8 M SAR | |
| التقدير للإنجاز | ETC | EAC − AC | 155.8 M SAR | |
| الانحراف عند الإنجاز | VAC | BAC − EAC | -27.8 M SAR | |
| مؤشر الأداء للإنجاز | TCPI | (BAC−EV) ÷ (BAC−AC) | 1.086 |
تحليل الانحرافات والتوقعات
إدارة الموارد والقدرة الاستيعابية
Resource Capacity Analysis — HR, Budget & Equipment Allocation
ملخص الموارد على مستوى المحفظة
Portfolio Resource Summaryإجمالي الميزانية
4.7B
مليار ريال
نسبة الصرف
37.8%
1792M مصروف
الموارد البشرية
477
من أصل 537 مطلوب
فجوة الموارد
60
نقص في الكوادر
مقارنة الموارد عبر البرامج
| البرنامج | الميزانية (M) | المصروف | مهندسون | فنيون | استشاريون | فجوة HR | استخدام المعدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصريف مياه الأمطار | 230 | 44% | 28/35 | 45/50 | 12/15 | -15 | 85% |
| الطرق الحضرية | 95 | 53% | 15/18 | 30/32 | 6/8 | -7 | 83% |
| الطوارئ والأزمات | 410 | 41% | 35/42 | 60/70 | 18/22 | -21 | 86% |
| إدارة النفايات | 4000 | 37% | 45/50 | 120/130 | 20/22 | -17 | 85% |
تحليل القدرة الاستيعابية (Resource Capacity Analysis)
مناطق الضغط العالي
- - الطوارئ: نقص 21 كادر (فنيون ومهندسون)
- - النفايات: ضغط على شاحنات الجمع (89%)
- - مياه الأمطار: نقص 7 مهندسين
توصيات إعادة التوزيع
- - نقل 3 مهندسين من الطرق إلى مياه الأمطار
- - تعزيز فريق الطوارئ بـ 10 فنيين
- - استئجار 10 شاحنات إضافية للنفايات
الأثر المتوقع
- - تحسين SPI بنسبة 5-8% عبر البرامج
- - تقليل مخاطر التأخير بنسبة 15%
- - توفير 12M ريال من إعادة التوزيع
الخريطة الحرارية الجغرافية للمملكة
Geographic Heat Map — Projects Distribution & Achievement Across 17 Amanats
اختر أمانة من الخريطة
انقر على أي نقطة لعرض التفاصيل
ترتيب الأمانات حسب الأداء الكلي
| # | الأمانة | التصنيف | الأداء | مياه الأمطار | الطرق | الطوارئ | النفايات | الميزانية | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمانة العاصمة المقدسة | كبرى | 78% | 50% | 44% | 52% | 35% | 920 | |
| 2 | أمانة منطقة الرياض | كبرى | 76% | 42% | 48% | 38% | 35% | 1470 | |
| 3 | أمانة محافظة جدة | كبرى | 76% | 55% | 40% | 45% | 30% | 1145 | |
| 4 | أمانة منطقة المدينة المنورة | كبرى | 73% | 36% | 45% | 35% | 28% | 710 | |
| 5 | أمانة المنطقة الشرقية | كبرى | 72% | 38% | 42% | 32% | 28% | 1065 | |
| 6 | أمانة منطقة القصيم | متوسطة | 61% | 25% | 32% | 22% | 20% | 400 | |
| 7 | أمانة محافظة الطائف | متوسطة | 59% | 25% | 32% | 20% | 18% | 418 | |
| 8 | أمانة منطقة عسير | متوسطة | 58% | 22% | 30% | 20% | 18% | 495 | |
| 9 | أمانة محافظة الأحساء | متوسطة | 57% | 24% | 30% | 18% | 16% | 385 | |
| 10 | أمانة منطقة جازان | متوسطة | 55% | 22% | 28% | 18% | 16% | 360 | |
| 11 | أمانة منطقة تبوك | متوسطة | 53% | 20% | 28% | 15% | 15% | 300 | |
| 12 | أمانة محافظة ينبع | صغرى | 53% | 22% | 28% | 18% | 15% | 212 | |
| 13 | أمانة منطقة حائل | متوسطة | 51% | 18% | 25% | 12% | 12% | 265 | |
| 14 | أمانة منطقة نجران | صغرى | 44% | 15% | 22% | 10% | 10% | 205 | |
| 15 | أمانة منطقة الجوف | صغرى | 44% | 14% | 24% | 10% | 10% | 186 | |
| 16 | أمانة منطقة الباحة | صغرى | 42% | 12% | 20% | 8% | 8% | 173 | |
| 17 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | صغرى | 40% | 12% | 18% | 8% | 8% | 155 |
الملاحق
Appendicesملحق أ: مصادر البيانات
- • استراتيجية تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول (v05, Sep 2025)
- • استراتيجية الطرق الحضرية (StratCo Roads v3.11)
- • استراتيجية الطوارئ والأزمات (v0.9, Nov 2025)
- • استراتيجية إدارة النفايات (Oct 2025)
ملحق ب: المنهجيات المستخدمة
- • The Standard for Portfolio Management – 4th Edition (PMI)
- • The Standard for Program Management – 4th Edition (PMI)
- • PMBOK Guide – 7th Edition (PMI)
- • OPM3 – Organizational Project Management Maturity Model
ملحق ج: قائمة المصطلحات
PMI: Project Management Institute — معهد إدارة المشاريع
EVM: Earned Value Management — إدارة القيمة المكتسبة
PMIS: Portfolio Management Information System — نظام معلومات إدارة المحفظة
PPP: Public-Private Partnership — الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ROI: Return on Investment — العائد على الاستثمار
NPV: Net Present Value — صافي القيمة الحالية
BCR: Benefit-Cost Ratio — نسبة المنفعة إلى التكلفة
SPI: Schedule Performance Index — مؤشر أداء الجدول الزمني
CPI: Cost Performance Index — مؤشر أداء التكلفة
ملحق د: إخلاء المسؤولية
هذا التقرير أُعد لأغراض التحليل الاستراتيجي لمحفظة البرامج. جميع الأرقام والتقديرات مبنية على البيانات المتاحة في وثائق الاستراتيجيات الأربع وقد تخضع للتحديث. التحليلات المالية تقديرية وتحتاج إلى مراجعة تفصيلية قبل اعتمادها. المنهجيات المستخدمة مبنية على معايير PMI المعتمدة دولياً.